¿Cómo verifico la precisión de mis costos de trabajo de ERP sincronizados?
Objetivo
Crear una vista de presupuesto en Procore para ayudar a verificar la precisión de los costos de proyecto en Procore y el software de contabilidad ERP respectivo.
Contexto
En el caso de los conectores ERP que ofrecen sincronización transaccional, puede haber discrepancias ocasionales en los valores de los costes de proyecto en un proyecto.
Aspectos para tener en cuenta
- Required User Permissions:
- 'Admin' on the Company Admin tool.
- Additional Information:
- To set up a budget view for real-time labor productivity, see Resource Tracking and Project Financials: Setup Guide.
- To set up a labor productivity cost budget view, see Set Up the Procore Labor Productivity Cost Budget View.
- If you are not using the Prime Contracts tool on the Procore projects for which you are building the budget view, see How do I adjust my budget view when the Client Contracts, Funding, or Prime Contracts tool is disabled in my company's Procore account?
- Any user with 'Read Only' permission or higher on the Budget tool has access permission to apply the view to a project's budget. See Apply the View, Snapshot, Group, and Filter Options on a Budget or Forecasting View.
- For companies using the
ERP Integrations tool: Show/Hide
- If your company account is using the ERP Integrations tool, Procore automatically provides you with a budget view for your integrated ERP system. See Things to Know About Your ERP Integration for details about your specific ERP connector.
- Any custom budget views that you create for an ERP Integration must contain all of the required ERP data columns. This ensures that Procore can send the required budget data to the company's ERP Integrations tool for acceptance for export to the integrated ERP system by an accounting approver. See Send a Budget to ERP Integrations for Accounting Acceptance.
Pasos
Crear una nueva vista de presupuesto
- Navegue hasta la herramienta Administrador de la compañía.
- En "Configuración de herramientas", haga clic en Presupuesto.
Recomendación
¿Sabía que también puede iniciar la página "Vistas de presupuesto" directamente desde la herramienta Presupuesto del proyecto? Un administrador de Procore puede abrir la página "Vistas de presupuesto" en la herramienta Administrador de la compañía directamente desde el presupuesto de un proyecto. Para hacer esto, maximice la barra lateral derecha en la herramienta Presupuesto cuando vea la pestaña 'Presupuesto'. En la sección "Configuraciones", haga clic en el enlace Configurar vistas de presupuesto. - Haga clic en Configurar nueva vista de presupuesto.
- En la ventana Configurar un nuevo presupuesto , seleccione Presupuesto de costos indirectos de ERP de Procore y haga clic en Crear.
- Haga clic en Configurar columnas.
Cree una columna de origen para mostrar los valores de Costo de proyecto transaccional en:
- Haga clic en Crear columna de origen.
- Configure la columna Nuevo origen.
- Ingrese "Costos de trabajo transaccional" en el campo Nombre de columna.
- Seleccione Costos indirectos en el campo Origen de la columna.
- Seleccione los siguientes filtros:
- Tipo. Agregue marcas de verificación a las casillas junto a los siguientes tipos de ítems:
- Factura
- Gasto
- Nómina
- Requisiciones
- Estado. Agregue una marca de verificación al estado Aprobado.
- Haga clic en Guardar para guardar la configuración de la columna de origen.
- Tipo. Agregue marcas de verificación a las casillas junto a los siguientes tipos de ítems:
Cree una columna de origen para mostrar los valores del costo de proyecto de ERP en:
- Haga clic en Crear columna de origen.
- Configure la columna Nuevo origen.
- Ingrese los costos del proyecto de ERP en el campo Nombre de columna.
- Seleccione Costos de proyecto de ERP en el campo Origen de la columna .
- Haga clic en Guardar para guardar la configuración de la columna de origen.
Cree una columna calculada para determinar la varianza:
-
Haga clic en Crear columna calculada.
- Configure la columna Nueva fórmula :
- Ingrese "Varianza" en el campo Nombre de columna.
- Seleccione Moneda en el menú desplegable Formato .
- En el primer menú desplegable Elija una columna , seleccione Costos de proyecto de ERP.
- Seleccione Restar (-) en el menú desplegable Operaciones .
- En el segundo menú desplegable Elija una columna , seleccione Costos de trabajo transaccional.
- Haga clic en Guardar para guardar la nueva columna calculada.
Después de cerrar la ventana Configurar columnas, el sistema lo regresa a la ventana de la nueva vista de presupuesto, donde puede obtener una vista previa de la nueva vista y asignarla a sus proyectos.
Asignar a proyectos. Coloque una marca de verificación junto a los proyectos deseados en el menú desplegable.
Vista previa con proyecto. Seleccione un proyecto del menú desplegable para obtener una vista previa con la nueva vista aplicada. En la vista previa, las columnas recién creadas aparecerán a la derecha de la tabla:
Si encuentra alguna variación inesperada, comuníquese conel soporte de ERP para confirmar los pasos para resolverla.