Distribuir proyecciones de flujo de efectivo en Finanzas de portafolio y Planificación del capital

Objetivo

Distribuir flujos de efectivo para una proyección de flujo de efectivo en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.

Fondo

La proyección de flujo de efectivo es una función exclusiva del producto Planificación del capital en Procore que le permite reomentar los presupuestos a medida que los costos del proyecto y las líneas de tiempo cambian a lo largo del tiempo. La función "Diferencial" para la proyección de flujo de efectivo le proporciona la habilidad para distribuir automáticamente (o generar) flujos de efectivo, en lugar de tener que ingresar valores manualmente para todos los períodos. Hay cuatro métodos diferentes disponibles para elegir para el diferencial: Línea recta, Curva de campana, Carga frontal y Carga trasera.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • "Acceso completo" al proyecto o superior.
• Información adicional:
  • Esta función requiere el producto Planificación del capital agregado al cuenta de su organización en Finanzas de portafolio. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore con cualquier pregunta.

Requisitos previos

• Crear una proyección de flujo de efectivo en Finanzas de portafolio y Planificación del capital

Pasos

1. Navegue hasta la sección Rastreador de costos de la página del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Flujo de efectivo .
   
    
3. Haga clic en Editar flujo de efectivo.
4. Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales de una partida y seleccione Difundir.
   
5. Ingrese la siguiente información en la ventana "Difundir":
   
   • Seleccione Método de propagación: haga clic en la opción de proyección que desea utilizar:
     • Línea recta: un diferencial incluso del pronóstico para completar el valor en la línea de tiempo seleccionada.
     • Curva ponderada hacia el frente: más se gasta al comienzo de la línea de tiempo seleccionada y menos se gasta cerca del final de la línea de tiempo seleccionada.
     • Curva ponderada de atrás: menos se gasta al comienzo de la línea de tiempo seleccionada y más se gasta cerca del final de la línea de tiempo seleccionada.
     • Curva de campana: un diferencial balanceado, donde menos se gasta al principio y al final de la línea de tiempo seleccionada, pero más se gasta en la mitad.
   • Seleccione Rango de fechas: seleccione un mes de inicio y un mes final, o ingrese el número de meses en el campo Duración.
   • Monto para distribuir: esta sección muestra el monto diferencial, que es igual al presupuesto menos (-) todos los datos reales anteriores. La proyección para completar representa los costos que se espera que se incurran en el futuro, excluyendo los costos que ya se hayan pagado.
6. Haga clic en Difundir.
   Los valores se distribuirán automáticamente.

    Importante

   Puede ajustar manualmente los valores según sea necesario después del diferencial automático haciendo clic en las celdas. Sin embargo, otros valores en la fila NO se ajustarán automáticamente.
7. Haga clic en Publicar para guardar esta versión del flujo de efectivo y actualizar el plan de capital.
8. Ingrese un nombre y una explicación (opcional) para la versión.
9. Haga clic en Publicar.

Ver también

• Ver un pronóstico de flujo de efectivo en Finanzas de portafolio y Planificación del capital
• Crear una proyección de flujo de efectivo en Finanzas de portafolio y Planificación del capital