Saltar al contenido principal
Procore

Ver un pronóstico de flujo de efectivo en Finanzas de portafolio y Planificación del capital

 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con los productos Finanzas de portafolio y Planificación del capital en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Ver una proyección de flujo de efectivo en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.

Fondo

La proyección de flujo de efectivo es una función exclusiva del producto Planificación del capital en Procore que le permite reomentar los presupuestos a medida que los costos del proyecto y las líneas de tiempo cambian a lo largo del tiempo.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • Esta función requiere el producto Planificación del capital agregado al cuenta de su organización en Finanzas de portafolio. Comuníquese con su Procore point of contact con cualquier pregunta.

Pasos

  1. Navegue hasta la sección Rastreador de costos de la página del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Flujo de efectivo .
    cash-flow-tab.png
  3. Haga clic en el menú desplegable Vivo en la tabla Flujo de efectivo.
  4. Cualquier versión publicada de la Proyección de flujo de efectivo para este proyecto aparezca en la lista.
  5. Haga clic en la versión que desea ver. Verá los valores que estaban presentes en el momento en que se guardó.
  6. Se puede ver la siguiente información:cash-flow-page.png
    • La sección Vista general muestra el presupuesto publicado más reciente, el flujo de efectivo total y los hitos de fecha de inicio y finalización.
    • La tabla Flujo de efectivo es donde puede ver datos y realizar cambios si es necesario.
      Nota: "En vivo" significa que se puede editar y que los datos reales se actualizan en tiempo real. Esto está en contraste con una versión publicada que es una instantánea de un momento en el pasado y no se puede editar.
  7. Opcional: Puede alternar rápidamente entre Las proyecciones de flujo de efectivo para diferentes proyectos utilizando las flechas en cualquiera de los lados del título del proyecto.
    ¡Propina!El título también es un enlace que lo llevará a la página del proyecto.