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Procore

Crear y publicar un pronóstico de flujo de efectivo en Finanzas de portafolio y Planificación del capital

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 Nota:
Esta información está destinada a cuentas con los productos Finanzas de portafolio y Planificación del capital en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Objetivo

Crear una proyección de flujo de efectivo para un nuevo proyecto en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.

Fondo

La proyección de flujo de efectivo es una función exclusiva del producto Planificación del capital en Procore que le permite reomentar los presupuestos a medida que los costos del proyecto y las líneas de tiempo cambian a lo largo del tiempo.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • Esta función requiere el producto Planificación del capital agregado al cuenta de su organización en Finanzas de portafolio. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore con cualquier pregunta.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la sección Rastreador de costos de la página del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Flujo de efectivo .
    cash-flow-tab.png
    Nota: Si ha publicado un flujo de efectivo anteriormente, verá un resumen con una vista previa de alto nivel de su flujo de efectivo publicado más reciente. El resumen mostrará el último presupuesto publicado, el flujo de efectivo total (que es la suma de los reales y cualquier gasto planificado), y la variación entre ese presupuesto y el flujo de efectivo total.
     
  3. Haga clic en Editar flujo de efectivo.
  4. Esto lo lleva a la página Proyección de flujo de efectivo para ese proyecto en particular.cash-flow-page.png
    • La sección Vista general muestra el presupuesto publicado más reciente, el flujo de efectivo total y los hitos de fecha de inicio y finalización.
    • La tabla Flujo de efectivo es donde puede realizar cambios.
      Nota: "En vivo" significa que se puede editar y que los datos reales se actualizan en tiempo real. Esto está en contraste con una versión publicada que es una instantánea de un momento en el pasado y no se puede editar.
  5. Puede alternar entre diferentes proyectos rápidamente usando las flechas en cualquier lado del título del proyecto.
    ¡Recomendación!El título también es un enlace que lo llevará a la página del proyecto.
  6. Actualice los valores del flujo de efectivo haciendo clic en las celdas de mes editable e ingresando valores.
  7. Cuando haya terminado de ingresar sus valores mensuales, haga clic en Publicar.
  8. Ingrese el nombre de la versión de proyección y proporcione una explicación si es necesario.
  9. Haga clic en Publicar.