¿Cómo relleno una factura de Yardi a Finanzas de portafolio?
Nota:
Esta información de estas preguntas frecuentes es específica del producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Fondo
El reabastecimiento de facturas le permite actualizar las facturas que se crearon fuera de Procore o antes de utilizar Finanzas de portafolio para su proyecto. Esto es útil si recién comenzó a utilizar Finanzas de portafolio y necesita conciliar facturas que aún no se han agregado a Procore. El reabastecimiento de facturas garantizará que los totales de su sistema de contabilidad coincidan con los totales de Procore.
consideraciones importantes:
- Las facturas rellenadas deben aplicarse a un SOV codificado y solo se pueden utilizar los códigos en las partidas. Esto significa que si alguien pagó una factura en Yardi que los códigos utilizados no estaban en el SOV, no podrá reabastear esa factura a las mismas partidas.
- Las facturas asignadas no se pueden rellenar nuevamente.
- Las facturas no se pueden completar por segunda vez.
Recomendación
Si NO está utilizando una integración pero necesita reabastecer las facturas en Finanzas de portafolio, consulte ¿Cómo puedo reabastecer una factura en Finanzas de portafolio?Respuesta
- Desde la pantalla de conciliación, puede identificar un pago en la columna Yardi PTD que no coincide con el monto en el lado de Procore.
- Haga clic en Enlazar factura.
Nota: La primera vista que aparece muestra la información de la factura Yardi, incluidos los códigos de categoría que se utilizaron, junto con el total.
- La siguiente pantalla mantiene una referencia de la versión Yardi en la parte superior y en la parte inferior de la pantalla es donde puede crear la versión de Procore.
Nota: Aunque el proceso se automatiza tanto como sea posible, debe completar facturas manualmente. Esto se debe a que las partidas en Procore pueden ser mucho más detalladas que las facturas resumidas en Yardi. - La cantidad exacta que se pagó en cada código de categoría se muestra (en la captura de pantalla a continuación), y solo ese monto se puede reabastear en las partidas que coincidan. Los códigos se muestran en esta pantalla, a diferencia de la pantalla de envío de facturas regular.
- Una vez que se haya rellenado toda la factura contra los códigos de categoría correctos, se puede enviar la factura.
- La requisición rellenada toma automáticamente el estatus "Sincronizado y aprobado". Además, el porcentaje completado se actualiza, por lo que los proveedores verán en la Sala de contratos que no pueden facturar a usted por la misma parte del trabajo.
Nota: La pantalla Conciliación para la factura reabasteada muestra los montos de Procore y Yardi en sus propias columnas, junto con ningún monto en la columna "Diferencia" ya que los montos ahora coinciden.
