¿Cuáles son las partidas financieras en los reportes personalizados?
Respuesta
Al crear un nuevo reporte personalizado, puede seleccionar Partidas financieras y ver las opciones Detalles de partidas financieras y Resumen de partidas financieras. Para obtener más información sobre cómo crear un reporte personalizado, consulte Crear un reporte de compañía personalizado y Crear un reporte de proyecto personalizado.
- Instantáneas del presupuesto configurable
- Detalles de las partidas financieras
- Resumen de partidas financieras
Instantáneas del presupuesto configurable
El reporte de instantáneas de presupuesto configurables le proporciona una forma de crear una lista que varias instantáneas del presupuesto en la herramienta de reportes de Procore. El reporte enumera cada instantánea del presupuesto en su propia fila. No muestra varianza. Este reporte obtiene sus columnas de reporte de las instantáneas del presupuesto que se han creado en sus proyectos de Procore. Este reporte requiere que primero cree una instantánea del presupuesto. Para obtener instrucciones, consulte Crear una instantánea del presupuesto
CASOS DE USO
Utilice la función de reporte personalizado de Procore para crear reportes de partidas financieras personalizados para comparar las instantáneas del presupuesto de su proyecto. Una instantánea del presupuesto es una imagen de su presupuesto en su estado actual y las instantáneas se pueden tomar en diferentes momentos durante el ciclo de vida de un proyecto. Por ejemplo, su equipo del proyecto puede tomar una instantánea del presupuesto al final de cada mes o después de una actualización de proyección. Con instantáneas de presupuesto, puede analizar cómo cambia su presupuesto durante el transcurso de un proyecto y puede mejorar esa habilidad creando un reporte de partidas financieras para comparar las instantáneas del presupuesto de su proyecto.
Cómo se utiliza
Para saber cómo crear un reporte de instantánea de presupuesto configurable, consulte Crear un reporte de partidas financieras personalizado para comparar instantáneas de presupuesto.
Detalles de las partidas financieras
La opción Detalles de partidas financieras le permite extraer un registro de todas sus partidas financieras para cada tipo de partida, ya sea una partida de proyección, partidas (SOV) en un contrato o una orden de cambio potencial (OCP). Este reporte es similar a hacer clic en una cantidad en la herramienta Presupuesto, ya que muestra una (1) línea por transacción o partida y tiene solo una (1) columna de monto.
Importante
Para ver esta opción de reporte, todas las herramientas finanzas del proyecto de Procore deben estar habilitadas en su cuenta de compañía de Procore. Además, debe ser el Administrador Procore de su compañía.Casos de uso
El reporte Detalles de partidas financieras proporciona una forma alternativa de ver transacciones individuales sin tener que ir a cada ítem individual en las herramientas financieras.
Ejemplo
Si usted es un contratista general, utilice esto para proporcionar al propietario de su proyecto una lista de todas las contingencias o usos asignación. Este reporte muestra la cantidad deducida de los códigos de presupuesto de contingencia o asignación. Dado que el uso de contingencia o asignación suele resultar en una orden de cambio potencial de contrato primario neto de $0, no se puede acceder al monto utilizado de contingencia o asignación desde el registro de orden de cambio potencial del contrato primario.-
Proporciona información sobre los datos de unidad/cantidad (cantidad, unidades y costo unitario) por código de costo para contratos basados en unidades/cantidades y órdenes de cambio.
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Produce una lista/registro para el monto del sobreprecio por orden de cambio potencial primario en un solo lugar.
Cómo se utiliza
En este reporte, Procore recomienda incluir todos los tipos de partidas financieras en un formato de registro. Esto significa que, para usar correctamente el reporte, debe utilizar el campo "Tipo" para utilizarlo como filtro de reporte (por ejemplo, filtrando el reporte por partidas de proyección, aplicaciones de pago, y así sucesivamente).
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Este reporte permite a los usuarios ver cada partida individual para un código de costo determinado.
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Este reporte no incluye datos de la herramienta de integración de ERP.
Resumen de partidas financieras
Al agregar la opción Resumen de partidas financieras a su reporte personalizado, se incluye un resumen de sus datos financieros a nivel costo y puede generar reportes sobre sus finanzas junto con otros datos de Procore. Este reporte es similar a la herramienta Presupuesto, donde hay un (1) partida por código de costo + tipo de costo, y hay diferentes columnas con diferentes importes.
Casos de uso
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Los ejecutivos de la construcción pueden analizar sus datos financieros para cada código de costo, de modo que puedan ver sus costos o facturación en todo su portafolio.
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Los clientes que son propietarios pueden utilizar los pies cuadrados del proyecto (ingresados en la herramienta Administrador) y calcular el monto de su presupuesto o el costo por partida por pie cuadrado.
Cómo se utiliza
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Este reporte resume la información financiera para cada código de costo individual. La mejor manera de utilizar este reporte a nivel compañía es siempre agrupar primero por Nombre de proyecto. Esto le permitirá obtener una agregación precisa de SUM, MÍN., MÁX., PROM. en los campos de moneda.
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Este reporte también se utiliza mejor con columnas calculadas. Por ejemplo, Costos indirectos + Requisiciones le mostrarán los trabajos a la fecha.
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Este reporte incluye la cantidad del contrato primario por código de costo, requisiciones por código de costo y aplicaciones de pago, lo que facilita la vinculación de otros ítems financieros.
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Este reporte aún no incluye datos de ERP.
Estatus incluidos
A continuación, se muestran los estatus de cada ítem que se incluyen en el reporte Resumen de partidas financieras:
- Prime Contract Value (Valor del contrato primario). Se muestra un valor de contrato primario con el estado Aprobado en el reporte Resumen de partidas financieras.
- Costos indirectos. Los costos indirectos con cualquier estatus se muestran en el reporte Resumen de línea financiera.
- Solicitudes de pagos. Las solicitudes de pago con cualquier estatus se muestran en el reporte Resumen de partidas financieras.
- Contratos pendientes.
- Los subcontratos con el estado Enviado para cotización se muestran en el reporte Resumen de partidas financieras.
- Las órdenes de compra con el estatus de Procesado, Enviado, Recibido parcialmente y Recibido se muestran en el reporte Resumen de partidas financieras.