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Procore

¿Qué son las partidas financieras en los reportes personalizados?

Respuesta

Al crear un informe personalizado, puede seleccionar Partidas financieras y ver las opciones Detalles de partidas financieras y Resumen de partidas financieras. Para obtener más información sobre cómo crear un informe personalizado, consulte Crear un informe de empresa personalizado  y  Crear un informe de proyecto personalizado . A continuación, cubriremos casos de usuarios potenciales para cada uno y cómo usarlos en un informe. 

 

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Detalles de la partida financiera

Agregar la opción Detalles de partidas financiera a su reporte personalizado le permite extraer un registro de todas sus partidas financieras para cada tipo de partida, ya sea una partida de previsión, una partida en un contrato o una orden de cambio potencial (OCP). Este reporte es similar a hacer clic sobre un monto en la herramienta Presupuesto, ya que muestra una (1) línea por transacción o partida y solo tiene una (1) columna de montos. 

Casos de uso

  • Este reporte personalizado proporciona una forma alternativa de ver transacciones individuales sin tener que ir a cada ítem individual en las herramientas financieras.

    • Ejemplo: puede usar el reporte personalizado para proporcionar al propietario del proyecto una lista de todos los usos de contingencia o asignación. Se mostrará la cantidad deducida de los códigos de costo de contingencia o asignación. Dado que el uso de contingencia o asignación generalmente da como resultado una OPC del contrato primario neta de $0, no se puede acceder a la cantidad utilizada de contingencia o asignación desde el registro de la OCP del contrato primario.

  • Este reporte puede proporcionar información sobre los datos de unidad/cantidad (cantidad, unidades y precio unitario) por código de costo para contratos basados en unidad/cantidad y órdenes de cambio.

  • Este reporte también ofrece una lista/registro del monto del margen financiero por cada OCP del contrato primario en un solo lugar.

Cómo se utiliza

  • Se incluyen todos los tipos de partidas financieras en un formato de registro. De este modo, para usar correctamente el reporte, tendrá que filtrar por los tipos adecuados mediante el campo "Tipo". (Es decir, modificaciones de presupuesto, partidas de proyección, solicitudes de pago, etc.).

  • Este reporte permite a los usuarios ver cada partida individual para un código de costo determinado.

  • Este reporte no incluye datos de la herramienta de integración de ERP. 

Resumen de partidas financieras

Al agregar la opción Resumen de partidas financieras a su reporte personalizado, se incluye un resumen de sus datos financieros a nivel costo y puede generar reportes sobre sus finanzas junto con otros datos de Procore. Este reporte es similar a la herramienta Presupuesto, donde hay un (1) partida por código de costo + tipo de costo, y hay diferentes columnas con diferentes importes.

Casos de uso

  • Los ejecutivos de la construcción pueden analizar sus datos financieros para cada código de costo, de modo que puedan ver sus costos o facturación en todo su portafolio.

  • Los clientes que son propietarios pueden utilizar los pies cuadrados del proyecto (ingresados en la herramienta Administrador) y calcular el monto de su presupuesto o el costo por partida por pie cuadrado.

Cómo se utiliza

  • Este reporte resume la información financiera para cada código de costo individual. La mejor manera de utilizar este reporte a nivel compañía es siempre agrupar primero por Nombre de proyecto. Esto le permitirá obtener una agregación precisa de SUM, MÍN., MÁX., PROM. en los campos de moneda. 

  • Este reporte también se utiliza mejor con columnas calculadas. Por ejemplo, Costos indirectos + Requisiciones le mostrarán los trabajos a la fecha.

  • Este reporte incluye la cantidad del contrato primario por código de costo, requisiciones por código de costo y aplicaciones de pago, lo que facilita la vinculación de otros ítems financieros.

  • Este reporte aún no incluye datos de ERP. 

Estatus incluidos 

A continuación, se muestran los estatus de cada ítem que se incluyen en el reporte Resumen de partidas financieras:

  • Prime Contract Value (Valor del contrato primario). Se muestra un valor de contrato primario con el estado Aprobado en el reporte Resumen de partidas financieras.
  • Costos directos. Los costos directos con cualquier estatus se muestran en el reporte Resumen de línea financiera.
  • Solicitudes de pagos. Las solicitudes de pago con cualquier estatus se muestran en el reporte Resumen de partidas financieras.
  • Contratos pendientes
    • Los subcontratos con el estado Enviado para cotización se muestran en el reporte Resumen de partidas financieras.
    • Las órdenes de compra con el estatus de Procesado, Enviado, Recibido parcialmente y Recibido se muestran en el reporte Resumen de partidas financieras. 

Ver también