Ingreso de datos basado en montos

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Revise este ejemplo para aprender cómo facturar los materiales almacenados en las facturas cuando un contrato está configurado para usar el método contable "Basado en montos".

Ingreso de datos en la primera factura basada en monto

Para la primera factura del contrato, el valor en la columna Nuevos materiales almacenados siempre se establece en $0.00 de forma predeterminada. Dado que el contratista recibió materiales en el sitio durante este período de facturación, el contacto de la factura ingresa $2,000.00 en la columna Nuevos materiales almacenados (consulte 1). Esto representa la cantidad de moneda de los materiales recibidos. Una vez ingresados, Procore actualiza automáticamente estos valores en la partida (ver 2):

Total completado y almacenado hasta la fecha (%). Procore convierte la entrada a un valor porcentual (16%) para mostrar el progreso total.
Materiales almacenados en la actualidad. Procore actualiza esta columna con el monto en la columna Nuevos materiales almacenados ($2,000.00).
Total completado y almacenado ($). Procore agrega la entrada de $2,000.00 a esta columna (ver 2). Nota: Esta columna muestra el total acumulado de los valores de la columna Trabajo completado este período, Nuevos materiales almacenados y Materiales almacenados actualmente.
Saldo para terminar. Esta columna solo es visible para los administradores de facturación. Procore toma el monto del valor programado y resta el monto de los nuevos materiales almacenados para calcular el saldo para terminar). Nota: En las facturas posteriores, esta columna muestra la disminución acumulada del monto contratado para la partida.

Ingreso de datos en la segunda factura basada en el monto

Para el siguiente período de facturación, el contacto de la factura prepara su segunda factura. En todas las facturas nuevas, la columna Nuevos materiales almacenados siempre se establece en $0.00 de forma predeterminada (consulte 1). Sin embargo, Procore mueve automáticamente el valor de la columna Nuevos materiales almacenados en la factura anterior a la columna Materiales almacenados anteriormente en la factura actual (consulte 1 a 2). Antes de realizar un ingreso de datos adicional, observe que los valores resaltados (ver 3) coinciden con la primera factura (arriba).

A continuación, realice un ingreso de datos adicional en la partida.

Para esta entrada, el contratista recibió $2,500.00 adicionales en materiales nuevos que ahora están almacenados en el lugar de trabajo (o en una instalación de almacenamiento). El contacto de la factura ingresa $2,500.00 en la columna Nuevos materiales almacenados (ver 1). Después de la entrada, Procore actualiza automáticamente estos valores (ver 2).

Total completado y almacenado hasta la fecha (%). Procore actualiza este valor del 16 % al 36 %.
Materiales almacenados en la actualidad. Procore actualiza este valor de $2,000.00 a $4,500.00.
Total completado y almacenado hasta la fecha ($). Procore actualiza este valor de $2,000.00 a $4,500.00.
Saldo para terminar. Procore resta la suma del valor de "Nuevos materiales almacenados" y la cantidad de "Material almacenado anteriormente" de la cantidad de "Valor programado". Esto muestra la disminución acumulada de la cantidad contratada.
Nota: El valor de Trabajo completado a partir de la aplicación anterior (%) permanece sin cambios (ver 3).

A continuación, la mitad de los nuevos materiales almacenados en la primera factura se instalaron en el lugar de trabajo durante el período de facturación actual. Para solucionar esto, el contacto de la factura toma $1,000.00 de la columna Materiales almacenados anteriormente (ver 1) y mueve esos $1,000.00 a la columna Trabajo completado este período (ver 2).

Nota:

Después de cambiar la entrada en la columna Materiales almacenados anteriormente, el sistema en el que se centra el sistema salta a la columna Retención de trabajo este período ($). Esto ocurre si el administrador de facturación habilita la configuración de retención en el contrato. Para cumplir con el propósito de facturación de los materiales almacenados, el ingreso de datos de retención no se incluye en este ejemplo. Sin embargo, la documentación sobre la retención está disponible:

Para saber cómo habilitar la retención en un contrato, consulte Habilitar retención en una orden de compra o subcontrato.
Para saber cómo establecer y liberar la retención en una factura, consulte Establecer o liberar retención en una facturade subcontratista.

Después de mover la cantidad de materiales almacenados anteriormente a la columna Trabajo completado este período , Procore considera las entradas para calcular estos valores:

Total completado y almacenado hasta la fecha (%). Procore mantiene el valor en 36%.
Materiales almacenados en la actualidad. Procore mantiene el valor en $3,500.00.
Total completado y almacenado hasta la fecha ($). Procore mantiene el valor en $4,500.00.
Saldo para terminar. Procore resta la suma del valor de "Nuevos materiales almacenados" y la cantidad de "Material almacenado anteriormente" de la cantidad de "Valor programado". Esto muestra la disminución acumulada de la cantidad contratada.
Nota: El valor de Trabajo completado a partir de la aplicación anterior (%) permanece sin cambios.

Ingreso de datos en la tercera factura basada en el importe

Para el siguiente período de facturación, el contratista recibe materiales adicionales, los materiales previamente almacenados han sido instalados. El contacto de la factura crea su tercera factura.

En la tercera factura:

Procore mueve el monto de la columna Nuevos materiales almacenados en la segunda factura y lo agrega al monto de la columna Materiales almacenados anteriormente (consulte 1).
El contacto de la factura toma $3,000.00 de la columna Materiales almacenados anteriormente en la segunda factura y lo mueve a la columna Trabajo completado este período (ver 1) Esto deja $500.00 en la columna Materiales almacenados anteriormente (ver 2).
El contacto de la factura también ingresa $2,000.00 en la columna Nuevos materiales almacenados (ver 1). Esto representa los nuevos materiales recibidos durante el período de facturación actual que ahora se están almacenando. Procore agrega el valor de los materiales almacenados actualmente al valor de los materiales almacenados anteriormente (consulte 2) para calcular el valor de los materiales almacenados actualmente (consulte 3).
Procore también actualiza automáticamente los siguientes valores en la partida:
- Total completado y almacenado hasta la fecha (%). Procore calcula el valor al 52%.
- Total completado y almacenado hasta la fecha ($). Procore calcula el valor en $6,500.00
- Saldo para terminar. Procore resta la suma del valor de "Nuevos materiales almacenados" y la cantidad de "Material almacenado anteriormente" de la cantidad de "Valor programado". Esto muestra la disminución acumulada de la cantidad contratada.

Puede continuar creando facturas e ingresando nuevas entradas de partidas hasta que el valor de Saldo para terminar en una partida alcance $0.00.