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Procore

Habilitar reglas de retención de escala móvil en las facturas de un contrato

 En Beta - DISEÑO de acceso anticipado

La información de esta página se ha actualizado para la versión de diseño de acceso anticipado de la nueva tabla de la pestaña Contratos en la herramienta Contratos del proyecto. Para obtener más información sobre el diseño de acceso anticipado y sus características, consulte Finanzas del proyecto: Lista de contratos nuevos en Contratos y Contratos primarios.

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Objetivo

Para habilitar reglas de retención escala móvil en las facturas de un subcontratista de un compromiso individual.

Antecedentes

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Ejemplo: aplicación de retención de escala móvil en Procore

Aunque los términos de la retención en los contratos de su proyecto de construcción variarán de un contrato a otro, a continuación se muestra un ejemplo para mostrar cómo está diseñada para funcionar la retención de escala móvil:

  1. Supongamos que es un contratista general que ha ejecutado un subcontrato de $400,000.00 con un operador de equipo pesado.
  2. Durante el transcurso del proyecto, planea realizar pagos de avance al subcontratista. De acuerdo con su acuerdo, supongamos que tiene un contrato estándar de la industria que le obliga a deducir el 10% del monto adeudado en cada factura de subcontratista hasta que se retenga el 5% ($20.000,00) del valor del subcontrato original ($400.000,00).
  3. Cuando se completa el 100% del trabajo en la Partida (SOV) del subcontrato, su acuerdo le obliga a liberar la primera parte del monto retenido. En este ejemplo, querrá liberar el primer 2,5% ($10.000,00) del valor original del subcontrato original ($400.000,00).
  4. En seis (6) o doce (12) meses después de que se liberó la primera parte del monto de retención, los términos de su subcontrato requieren que libere el 2,5% restante ($10.000,00) retenido del subcontratista.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta Compromisos del proyecto.
  • Información adicional:
    • La configuración descrita en este tutorial se encuentra en la pestaña Configuración avanzada y solo se puede aplicar en un compromiso individual.
    • Para obtener información sobre otras configuraciones a nivel de herramienta que se pueden aplicar globalmente a todos los compromisos de su proyecto, consulte Configurar opciones: Compromisos y Habilitar retención en un compromiso.
  • Limitaciones:
    • Los pasos a continuación brindan a los usuarios una forma de reducir automáticamente la retención en las facturas. Es importante tener en cuenta que NO automatizan la liberación de la retención que se ha acumulado durante períodos de facturación anteriores.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato. Luego haga clic en Editar .
  3. Haga clic en la pestaña Configuración avanzada.
  4. En Configuración avanzada, haga clic en Editar.
  5. Desplácese hacia abajo hasta Retención de escala móvil.
  6. Coloque una marca de verificación en la casilla Habilitar retención de escala móvil para habilitar la función en la orden de compra o subcontrato.
  7. Haga clic en Agregar una regla.
  8. Haz lo siguiente:

    add-a-rule-options.png
    1. Porcentaje 1 . Ingrese la tasa de retención como porcentaje. La tasa de retención se refiere al porcentaje de fondos del contrato que se retendrá de una factura hasta que se cumpla el criterio de la regla de retención (definido en el siguiente paso). 
      Ejemplo
      Si desea retener el 10.0% de los fondos del contrato hasta que se mantenga el 5.0% del valor del contrato original, la tasa de retención es de 10%.
      En este ejemplo, ingresaría 10.0 en el primer recuadro de porcentaje.
    2. Porcentaje 2. Ingrese un número en el segundo cuadro para definir el criterio de la regla de retención.
      Ejemplo
      Si desea retener 10.0% de los fondos del contrato hasta que se mantenga el 5.0% del valor del contrato original, el criterio de la regla de retención es de 5%.
      En este ejemplo, ingresará 5.0 en el segundo recuadro de porcentaje. 
    3. Regla. Seleccione la regla que desea aplicar
      Nota: Puede agregar hasta cinco (5) reglas que calculan automáticamente la retención de la escala móvil. Puede aplicar uno (1) de estos métodos de cálculo por regla: 
      • X% hasta que se mantenga el Y% del valor del compromiso original
        Esta regla le permite retener el X por ciento del monto del compromiso original hasta que se mantenga el Y por ciento del valor del compromiso original.
      • X% hasta Y% Valor de compromiso revisado
        Esta regla le permite retener el X por ciento del monto del compromiso revisado hasta que se mantenga el Y por ciento del valor del compromiso revisado. El monto del compromiso revisado es el monto posterior a la aprobación de las órdenes de cambio.
      • $ Cantidad retenida
        Esta regla le permite retener el X por ciento del monto de un contrato hasta que se retenga un monto en dólares que usted especifique.
  9. Haga clic en Guardar.

 

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