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Procore

Crear una factura de fondos (heredada)

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 Contenido heredado
Esta página detalla la experiencia heredada solicitud de pago. También hay una experiencia moderna. 
 Lanzamiento limitado
flag-us.png La herramienta Fondos está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore desde la perspectiva de propietario. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?

Objetivo

Crear una factura de financiamiento.

Fondo

Una Factura de financiamiento es una solicitud de pago, generalmente enviada por un Contratista a la Fuente de fondos para proporcionar un registro detallado del monto adeudado por el trabajo realizado. En Procore, una factura de financiamiento es equivalente a una factura de cuentas por cobrar.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para crear una factura, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.
    • Para ver la pestaña Detalles en una factura, permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Fondos del proyecto con el permiso granular "Ver detalle de la factura de financiamiento" habilitado en su plantilla de permisos.
       Nota
      Si NO tiene permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto y desea ver algunos o todos los fondos, consulte Ver fondos.
  • Información adicional:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. Busque la financiación con la que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número .
  3. Haga clic en Crear factura.
    Nota
    Si ya se ha creado una factura para el período de facturación actual, haga clic en la pestaña Facturas . Luego haga clic en el botón Editar para abrirlo.
  4. En la página "Nueva factura (solicitud de pago)", haga lo siguiente:
    • Período de facturación de contrato
      Seleccione el período de facturación actual de la lista desplegable. Si no hay un período de facturación en esta lista, siga los pasos en Crear períodos de facturación automáticos o Crear períodos de facturación manuales.
    • Factura #
      Ingrese un número de identificación alfanumérico único para la factura. Procore numera automáticamente las facturas en orden numérico ascendente, comenzando con uno (1). El número ingresado en este campo NO afecta el esquema de numeración de facturas predeterminado de Procore.
    • Inicio del período
      Seleccione una fecha de inicio para la factura. Procore completa automáticamente este campo con la fecha de inicio del período de facturación actual.
    • Fin del período
      Seleccione una fecha de finalización para la factura. Procore completa automáticamente este campo con la fecha de finalización del período de facturación actual.
    • Fecha de facturación
      Seleccione la fecha de facturación de la requisición.
    • Estado
      Seleccione un estatus para la factura de fondos. Consulte ¿Cuáles son los estatus predeterminados de las facturas Procore?
    • Porcentaje completo
      Muestra el porcentaje de trabajo realizado.
    • Accesorios
      Un PDF de la factura y cualquier PDF de factura relacionado de la herramienta Costos indirectos del proyecto se combinan en un solo PDF y se adjuntan aquí.
  5. Haga clic en Crear.
    Nota

    Se le pedirá que confirme que desea que su nueva requisición se complete previamente con la siguiente información:

    • Montos en las columnas "Trabajo completado" y "Materiales almacenados actualmente" de "Aprobado" y "Aprobación pendiente" subcontratista facturas.
    • Montos para "Facturas" creadas en la herramienta Costos directos del proyecto cuando la "Fecha de recepción" en esa costo indirecto cae dentro del período de facturación.
    • Montos de las Órdenes de cambio del contrato (OCC) que tienen montos en Órdenes de cambio de fondos (FCO).
  6. En el mensaje "¿Desea completar previamente la factura de fondos?", tiene estas opciones:
    • Sí. Haga clic en este botón para confirmar que desea que la factura complete previamente la factura con los montos facturados de los campos enumerados en el mensaje.
    • No, gracias. Si desea completar manualmente la factura
    • Cancelar. Haga clic en este botón para cancelar la creación de facturas.
  7. Desplácese hacia abajo en la página para ver una vista previa del formulario de la factura en "Vista previa resumida". Para saber cómo se calcula el monto "Monto adeudado actual", consulte ¿Cómo calcula Procore el monto de "Pago actual adeudado" de una factura?

Editar partidas

  1. Haga clic en la pestaña Detalle .
    Nota
    Los usuarios con permiso de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Fondos solo pueden ver la pestaña Detalles solo si el permiso granular "Ver detalle de la factura de financiamiento" está habilitado en su plantilla de permisos.
  2. Haga clic en Editar.
    owner-invoice-detail-tab-edit-button.png
  3. Ingrese los datos en estos cuadros AMARILLOs:
    invoice-work-completed-this-period.png
    • Trabajo completado (este período)
      Si confirmó la opción para que Procore complete automáticamente los montos de la factura de fondos (consulte ¿Cómo Procore completa automáticamente los montos en una factura de arriba?), los valores de la columna "Trabajo completado (este período)" de cualquier factura de subcontratista relacionada y los montos costos indirectos se incluyen en esta columna.
    • Materiales almacenados actualmente
      Si confirmó la opción para que Procore complete automáticamente los montos de la factura de fondos (consulte ¿Cómo Procore completa automáticamente los montos en una factura de aguas arriba?), los valores de la columna "Materiales almacenados actualmente" en cualquier factura de subcontratista relacionada se incluyen en esta columna.
    • Retención de trabajo retenido este período
      Ingrese un porcentaje o monto en dólares para la retención de trabajo retenido este período. También puede establecer la retención en todas las partidas introduciendo un valor en la barra lateral derecha y haciendo clic en Establecer.
    • Retención de materiales retenidos durante este período
      Ingrese un porcentaje o monto en dólares para la retención de materiales retenidos durante este período. También puede establecer la retención en todas las partidas introduciendo un valor en la barra lateral derecha y haciendo clic en Establecer.
    • $ de retención de trabajo liberados este período
      Ingrese una cantidad en dólares de retención de trabajo liberada este período.
  4. Opcional: Si tiene alguna orden de cambio de contrato "Aprobada", puede optar por agregarlas a la factura desplácese hasta la parte inferior de la página y haciendo clic en Agregar a factura.
    La entrada y la edición de las órdenes de cambio siempre ocurrirán a nivel de detalle de la partida. Puede seleccionar un nivel diferente de detalle para cómo se mostrarán las órdenes de cambio en la página de detalles de la factura cuando se vea o exporte desde Procore. Consulte Editar la configuración avanzada en un financiamiento.
    Los valores de una factura nunca se copian en las órdenes de cambio de un proyecto.
  5. Haga clic en Guardar.
    Sus cambios se reflejan en la pestaña General en la sección Reporte de resumen del contrato.